Apollo 11 Fia Bdr Nivel I Ie

FICHA TÉCNICA

APOLLO 11 FIA BDR NIVEL I IE

Gestor

CNPJ

40.269.271/0001-61

Patrimônio

R$ 36.819.085,03

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

APOLLO 11 FIA BDR NIVEL I IE

1A 2A 5A Início

11,60%

rent. Últimos 12 meses

12,70%

rent. Últimos 24 meses

13,72%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 40.18 mi

Média nos últimos 12 meses

11,14%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-4,14%

Composição Geral

Data base: 09/2023

2,82% Títulos Públicos R$ 1.096.958,18

Ativo	Posição	% PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	R$ 1.096.958,18	2,82%

97,12% Fundos de Investimento R$ 37.719.700,81

Ativo	Posição	% PL
PERFIN UTILITIES FIC FIA CNPJ: 39.703.177/0001-90	R$ 11.313.683,49	29,13%
PERFIN UTI ALOC FIC FIA CNPJ: 40.226.121/0001-70	R$ 7.752.332,03	19,96%
PERFIN ARES I FIC FIA CNPJ: 41.196.057/0001-95	R$ 4.521.736,49	11,64%
PERFIN MERCURY FIC FIA CNPJ: 41.063.549/0001-02	R$ 3.774.307,67	9,72%
LUMINA FD BR I FIM CP LP IE CNPJ: 46.130.763/0001-58	R$ 3.292.559,77	8,48%
MAN PERFIN UTILITIES FIC FIA CNPJ: 32.999.318/0001-14	R$ 3.205.512,09	8,25%
PERFIN ANGELIN FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	R$ 1.309.403,04	3,37%
PERFIN ARES 2 FIC FIA CNPJ: 42.831.408/0001-55	R$ 883.956,02	2,28%
RECOVERY FIA CNPJ: 44.515.803/0001-54	R$ 882.091,03	2,27%