Itau Fof Perseus Tot Ret Master Fim

FICHA TÉCNICA

ITAU FOF PERSEUS TOT RET MASTER FIM

Gestor

CNPJ

40.226.804/0001-28

Patrimônio

R$ 3.009.984,17

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

ITAU FOF PERSEUS TOT RET MASTER FIM

1A 2A 5A Início

5,45%

rent. Últimos 12 meses

6,67%

rent. Últimos 24 meses

6,83%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 4.73 mi

Média nos últimos 12 meses

5,35%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-2,16%

Composição Geral

Data base: 09/2023

12,58% Títulos Públicos R$ 554.035,55

Ativo	Posição	% PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 554.035,55	12,58%

86,74% Fundos de Investimento R$ 3.820.785,31

Ativo	Posição	% PL
PROWLER FIC FIA CNPJ: 18.489.912/0001-34	R$ 460.291,18	10,45%
TRUXT LONG BIAS A II FIC FI EM ACOES CNPJ: 38.180.332/0001-78	R$ 406.588,58	9,23%
VINLAND LONG BIAS A FIC FIM CNPJ: 28.653.875/0001-01	R$ 387.297,23	8,79%
NAVI FENDER A FIC FIA CNPJ: 39.573.804/0001-15	R$ 385.458,09	8,75%
ITAU VERTICE IBOVESPA EQ II FIC FI EM ACOES CNPJ: 42.336.988/0001-04	R$ 284.728,98	6,46%
DAHLIA TOTAL RETURN A2 FIC FIM CNPJ: 44.642.410/0001-01	R$ 281.113,53	6,38%
GAP ABSOLUTO A FIC FIM CNPJ: 19.763.687/0001-45	R$ 255.957,58	5,81%
AP LS II FIC FI EM ACOES CNPJ: 39.586.800/0001-71	R$ 227.396,84	5,16%
DAHLIA TOTAL RETURN A FIC FIM CNPJ: 33.346.346/0001-03	R$ 200.438,77	4,55%