Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Acoes Asgard Distribuidores Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU ACOES ASGARD DISTRIBUIDORES FIC FI

Gestor

CNPJ

39.990.463/0001-83

Patrimônio

R$ 24.032,34

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU ACOES ASGARD DISTRIBUIDORES FIC FI

17,76%
rent. Últimos 12 meses
19,79%
rent. Últimos 24 meses
19,68%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 7.04 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
16,91%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
241

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-24,80%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,54% Fundos de Investimento R$ 6.358.757,60
Ativo Posição % PL
ITAU ASGARD ACOES FI CNPJ: 35.492.558/0001-16 R$ 6.345.257,68 99,32%
ITAU CAIXA ACOES FI CNPJ: 07.096.546/0001-37 R$ 13.499,92 0,21%
0,16% Caixa R$ 10.000,00
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 10.000,00 0,16%
0,24% Valores a Pagar R$ 15.488,61
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 15.488,61 0,24%
0,07% Valores a Receber R$ 4.189,69
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 4.189,69 0,07%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 1,84% -6,20% 2,06% 0,00%
Volatilidade 16,57% 17,76% 19,79% 19,68% 19,68%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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