Cervantes21 Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

CERVANTES21 FIM CP IE

Gestor

CNPJ

40.141.407/0001-53

Patrimônio

R$ 11.047.482,19

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

CERVANTES21 FIM CP IE

1A 2A 5A Início

2,61%

rent. Últimos 12 meses

2,94%

rent. Últimos 24 meses

3,11%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 10.59 mi

Média nos últimos 12 meses

2,47%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,18%

Composição Geral

Data base: 09/2023

3,42% Títulos Públicos R$ 369.554,98

Ativo	Posição	% PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	R$ 369.554,98	3,42%

87,73% Fundos de Investimento R$ 9.475.764,25

Ativo	Posição	% PL
SPECIALE FIMM CP IE CNPJ: 36.727.650/0001-80	R$ 2.230.175,16	20,65%
SPECIALE EQUITY FIA IE CNPJ: 37.227.781/0001-61	R$ 1.136.250,66	10,52%
SPECIALE TATIC JURO REAL FI RF CP CNPJ: 36.729.882/0001-78	R$ 1.116.086,12	10,33%
SPECIALE INFLACAO CURTA FI RF CNPJ: 42.174.230/0001-17	R$ 743.464,97	6,88%
SPECIALE PREFIXADO FI RF CNPJ: 42.190.544/0001-03	R$ 606.418,20	5,61%
SPECIALE 180 FIM CP IE CNPJ: 47.409.947/0001-14	R$ 499.667,41	4,63%
SPECIALE BRAVE FIC FIM CP CNPJ: 36.013.900/0001-10	R$ 436.814,80	4,04%
SOLIS SPECIALE CP FIC FIM CNPJ: 30.910.762/0001-96	R$ 407.567,12	3,77%
PTR SPECIALE FIM CNPJ: 34.337.085/0001-10	R$ 327.556,09	3,03%