Seguranca Ii Ie Fia

FICHA TÉCNICA

SEGURANCA II IE FIA

Gestor

CNPJ

33.827.133/0001-95

Patrimônio

R$ 30.152.699,75

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

SEGURANCA II IE FIA

1A 2A 5A Início

15,52%

rent. Últimos 12 meses

18,44%

rent. Últimos 24 meses

18,95%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 27.00 mi

Média nos últimos 12 meses

15,05%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-13,66%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,89% Fundos de Investimento R$ 27.486.677,12

Ativo	Posição	% PL
ITAU VERTICE IBOVESPA EQUITIES FIA CNPJ: 24.546.223/0001-17	R$ 5.615.791,09	20,41%
SQUADRA LONG ONLY STR FIC FIA CNPJ: 16.478.741/0001-12	R$ 3.636.730,55	13,22%
ATMOS ATIT FIC FIA CNPJ: 21.762.107/0001-47	R$ 3.375.102,61	12,27%
TRUXT II VALOR FIC FIA CNPJ: 26.324.227/0001-86	R$ 3.317.232,10	12,05%
SPX PATRIOT FIC FIA CNPJ: 15.334.585/0001-53	R$ 3.093.863,85	11,24%
ITAU ACOES FOF MULTIGESTOR X FI CNPJ: 14.096.710/0001-71	R$ 2.511.249,31	9,13%
PROWLER FIC FIA CNPJ: 18.489.912/0001-34	R$ 2.348.828,20	8,54%
APEX ACOES 30 FI EM COTAS DE FIA CNPJ: 15.862.830/0001-03	R$ 2.047.822,35	7,44%
NAVI INSTITUCIONAL A FIC FIA CNPJ: 33.769.079/0001-79	R$ 1.479.046,42	5,37%
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIC FI CNPJ: 06.175.696/0001-73	R$ 58.315,55	0,21%