Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
DAHLIA TOTAL RETURN GFO FIC FIM
Gestor
CNPJ
39.227.239/0001-34
Patrimônio
R$ 0,00
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVODAHLIA TOTAL RETURN GFO FIC FIM
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FIM CNPJ: 30.317.436/0001-70 | R$ 23.015.267,97 | 98,61% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI CNPJ: 17.898.543/0001-70 | R$ 28.501,82 | 0,12% |
| BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV CNPJ: 18.418.812/0001-17 | R$ 28.501,69 | 0,12% |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II CNPJ: 18.416.618/0001-00 | R$ 28.501,62 | 0,12% |
| BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII CNPJ: 18.418.874/0001-29 | R$ 28.501,41 | 0,12% |
| BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III CNPJ: 18.416.553/0001-95 | R$ 28.501,23 | 0,12% |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI CNPJ: 18.418.825/0001-96 | R$ 28.501,22 | 0,12% |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX CNPJ: 18.418.915/0001-87 | R$ 28.501,03 | 0,12% |
| BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V CNPJ: 18.418.851/0001-14 | R$ 28.500,93 | 0,12% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Pagar | R$ 39.514,90 | 0,17% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 4,16% | 0,00% | 3,28% | -6,09% | |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 10,25% | 10,53% | 10,70% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |