Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

A1 S Fic Fim

FICHA TÉCNICA

A1 S FIC FIM

Gestor

CNPJ

37.828.247/0001-00

Patrimônio

R$ 2.185.256,29

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

A1 S FIC FIM

4,22%
rent. Últimos 12 meses
4,51%
rent. Últimos 24 meses
4,06%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 3.42 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
3,79%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-1,38%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,34% Fundos de Investimento R$ 2.546.578,01
Ativo Posição % PL
FIM A1 CNPJ: 36.181.795/0001-29 R$ 2.546.546,62 99,34%
ITAU CUSTODIA RF CURTO PRAZO CAIXA FI CNPJ: 11.419.792/0001-50 R$ 31,39 0,00%
0,20% Caixa R$ 5.000,00
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 5.000,00 0,20%
0,41% Valores a Pagar R$ 10.636,67
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 10.636,67 0,41%
0,05% Valores a Receber R$ 1.162,04
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 1.162,04 0,05%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -0,24% 6,24% 3,96% 4,59%
Volatilidade 3,10% 4,22% 4,51% 4,06% 4,03%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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