Sant Pb Funchal Mult Cp Fi

FICHA TÉCNICA

SANT PB FUNCHAL MULT CP FI

Gestor

CNPJ

36.247.862/0001-60

Patrimônio

R$ 55.579.962,17

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

SANT PB FUNCHAL MULT CP FI

1A 2A 5A Início

1,00%

rent. Últimos 12 meses

1,39%

rent. Últimos 24 meses

4,96%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 54.02 mi

Média nos últimos 12 meses

0,97%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,02%

Composição Geral

Data base: 09/2023

7,19% Títulos Públicos R$ 3.964.870,05

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 2.014.951,78	3,65%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 1.949.918,27	3,54%

90,57% Fundos de Investimento R$ 49.934.948,59

Ativo	Posição	% PL
SANT RF CP CRESCIMENTO INST FI LP CNPJ: 17.138.474/0001-05	R$ 18.911.455,70	34,30%
SANT RF REF DI TITULOS PUBLIC HIPE FIC FI CNPJ: 34.246.448/0001-01	R$ 17.696.894,79	32,10%
GENOA CAPITAL RADAR RED FIC FIM CNPJ: 36.017.828/0001-08	R$ 2.427.243,11	4,40%
ACE CAPITAL RED FIC FIM CNPJ: 34.867.860/0001-49	R$ 2.268.044,04	4,11%
IBIUNA HEDGE STS FIC FIM CNPJ: 28.647.981/0001-82	R$ 2.168.459,05	3,93%
SENTINEL FIC FIM CNPJ: 24.119.482/0001-61	R$ 2.115.622,33	3,84%
KINEA ATLAS II FIM CNPJ: 29.762.315/0001-58	R$ 1.707.299,94	3,10%
CAPSTONE MACRO RED FIC FIM CNPJ: 36.896.565/0001-46	R$ 1.628.683,93	2,95%