Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Sant Rf Cp Crescimento Inst Fi Lp

FICHA TÉCNICA

SANT RF CP CRESCIMENTO INST FI LP

Gestor

CNPJ

17.138.474/0001-05

Patrimônio

R$ 1.206.878.441,63

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

SANT RF CP CRESCIMENTO INST FI LP

0,45%
rent. Últimos 12 meses
0,65%
rent. Últimos 24 meses
0,59%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 1.45 bi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,46%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
143

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,04%
Composição Geral
Data base: 09/2023
25,77% Títulos Públicos R$ 311.233.109,04
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F R$ 311.205.357,02 25,77%
5,48% Fundos de Investimento R$ 66.155.105,51
Ativo Posição % PL
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CIELO EMISSORES II R$ 58.519.050,64 4,85%
51,13% Debêntures R$ 617.477.815,88
Ativo Posição % PL
VVAR16 R$ 36.917.737,93 3,06%
CRCG12 R$ 20.696.067,71 1,71%
CTEEA2 R$ 19.670.279,79 1,63%
ONCO19 R$ 16.838.372,96 1,39%
13,00% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 156.955.734,77
Ativo Posição % PL
Letra Financeira R$ 20.765.159,10 1,72%
Letra Financeira R$ 16.801.847,48 1,39%
4,54% Títulos Privados R$ 54.848.985,77
Ativo Posição % PL
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note R$ 26.709.262,99 2,21%
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note R$ 19.564.722,30 1,62%
0,00% Caixa R$ 10.752,24
0,00% Mercado Futuro R$ 2,52
0,08% Valores a Pagar R$ 1.024.879,16
0,00% Valores a Receber R$ 33.455,73

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 1,04% 13,30% 27,42% 35,92%
Volatilidade 0,26% 0,45% 0,65% 0,59% 0,44%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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