Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Nc Reliance Fic Fim

FICHA TÉCNICA

NC RELIANCE FIC FIM

Gestor

CNPJ

35.648.935/0001-63

Patrimônio

R$ 0,00

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

NC RELIANCE FIC FIM

5,00%
rent. Últimos 12 meses
6,11%
rent. Últimos 24 meses
6,81%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 7.27 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
4,84%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
5

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-1,66%
Composição Geral
Data base: 07/2023
99,61% Fundos de Investimento R$ 3.667.569,23
Ativo Posição % PL
NOVUS MACRO MASTER FIM CNPJ: 14.146.709/0001-04 R$ 3.636.796,48 98,77%
ITAU CUSTODIA RF CURTO PRAZO CAIXA FI CNPJ: 11.419.792/0001-50 R$ 30.772,75 0,84%
0,05% Caixa R$ 2.000,01
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 2.000,01 0,05%
0,29% Valores a Pagar R$ 10.529,93
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 10.529,93 0,29%
0,05% Valores a Receber R$ 1.981,19
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 1.981,19 0,05%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 5,19% 4,40% 27,69% 24,50%
Volatilidade 0,00% 5,00% 6,11% 6,81% 7,11%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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