Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
ITAU INDEX ITAU UNIBANCO ACOES FIC FI
Gestor
CNPJ
36.347.678/0001-92
Patrimônio
R$ 60.503.283,36
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOITAU INDEX ITAU UNIBANCO ACOES FIC FI
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| ITAU UNIBANCO ACOES MASTER FI CNPJ: 30.419.109/0001-29 | R$ 47.676.195,59 | 98,25% |
| ITAU CAIXA ACOES FI CNPJ: 07.096.546/0001-37 | R$ 360.824,43 | 0,74% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DISPONIBILIDADES | R$ 10.000,00 | 0,02% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | R$ 204.021,27 | 0,42% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | R$ 273.456,46 | 0,56% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -2,15% | 35,89% | 38,13% | 48,92% | |
| Volatilidade | 14,45% | 21,89% | 24,15% | 25,73% | 29,26% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |