Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Sant Fic Fi Yield Master Rf Cp Lp

FICHA TÉCNICA

SANT FIC FI YIELD MASTER RF CP LP

Gestor

CNPJ

13.198.960/0001-50

Patrimônio

R$ 445.502.069,87

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

SANT FIC FI YIELD MASTER RF CP LP

0,45%
rent. Últimos 12 meses
0,65%
rent. Últimos 24 meses
0,59%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 483.86 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,46%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
4401

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,04%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,73% Fundos de Investimento R$ 459.860.324,34
Ativo Posição % PL
SANT RF CP CRESCIMENTO INST FI LP CNPJ: 17.138.474/0001-05 R$ 459.860.324,34 99,73%
0,00% Caixa R$ 5.000,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 5.000,00 0,00%
0,16% Valores a Pagar R$ 750.673,24
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 750.673,24 0,16%
0,11% Valores a Receber R$ 495.490,73
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 495.490,73 0,11%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,99% 12,52% 25,65% 33,10%
Volatilidade 0,26% 0,45% 0,65% 0,59% 0,41%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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