Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Portugal Fia Ie

FICHA TÉCNICA

PORTUGAL FIA IE

Gestor

CNPJ

11.907.414/0001-15

Patrimônio

R$ 95.392.623,73

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

PORTUGAL FIA IE

26,11%
rent. Últimos 12 meses
25,83%
rent. Últimos 24 meses
25,46%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 85.13 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
24,12%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
4

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-52,41%
Composição Geral
Data base: 09/2023
1,82% Fundos de Investimento R$ 1.563.681,09
Ativo Posição % PL
SAFRA SOB REG PROPRIO FIC FI RF REF DI CNPJ: 10.347.195/0001-02 R$ 1.563.681,09 1,82%
56,91% Ações R$ 48.990.000,00
Ativo Posição % PL
RDNI3 R$ 26.400.000,00 30,67%
ALOS3 R$ 22.590.000,00 26,24%
13,98% BDR R$ 12.036.000,00
Ativo Posição % PL
INBR32 R$ 12.036.000,00 13,98%
28,15% Investimento Exterior R$ 24.234.686,30
Ativo Posição % PL
Ação ordinária R$ 8.728.819,68 10,14%
Outros R$ 8.050.560,00 9,35%
Outros R$ 7.455.306,62 8,66%
0,05% Caixa R$ 43.564,63
-1,62% Opções R$ -1.395.937,00
Ativo Posição % PL
237415182 - 237415182 R$ 225.932,00 0,26%
0,10% Valores a Pagar R$ 85.030,73
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 85.030,73 0,10%
0,62% Valores a Receber R$ 530.492,23
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 530.492,23 0,62%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 2,74% 12,52% -24,98% -37,65%
Volatilidade 30,95% 26,11% 25,83% 25,46% 26,79%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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