Singular Fia Ie

FICHA TÉCNICA

SINGULAR FIA IE

Gestor

CNPJ

14.053.036/0001-48

Patrimônio

R$ 750.360.156,38

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

SINGULAR FIA IE

1A 2A 5A Início

4,39%

rent. Últimos 12 meses

8,10%

rent. Últimos 24 meses

11,66%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 724.90 mi

Média nos últimos 12 meses

3,62%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-23,92%

Composição Geral

Data base: 09/2023

112,85% Fundos de Investimento R$ 815.440.389,02

Ativo	Posição	% PL
ZAP FIA INV EXT CNPJ: 36.775.982/0001-30	R$ 567.635.413,51	78,55%
PSS ENERGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	R$ 86.959.388,97	12,03%
SPS II FEEDER B FIM CP CNPJ: 30.654.823/0001-00	R$ 31.686.788,65	4,39%
PCS II BRASIL FIM CP IE CNPJ: 42.556.281/0001-03	R$ 24.607.672,23	3,41%
PSS ESPECTRO FIM CP IE CNPJ: 30.282.320/0001-42	R$ 22.321.859,30	3,09%
SPECTRA V LATAM FIM CP IE CNPJ: 37.443.548/0001-16	R$ 19.474.445,84	2,70%
CONCEPT COSMÉTICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	R$ 10.172.714,95	1,41%
RHPBK COINVESTIMENTO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	R$ 7.831.509,14	1,08%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI CNPJ: 09.215.250/0001-13	R$ 7.207.060,96	1,00%
SPS III FEEDER B - FIM CP CNPJ: 42.404.779/0001-50	R$ 5.680.343,32	0,79%