The Conosco Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

THE CONOSCO FIM CP IE

Gestor

CNPJ

12.105.975/0001-63

Patrimônio

R$ 17.337.743,75

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

THE CONOSCO FIM CP IE

1A 2A 5A Início

7,01%

rent. Últimos 12 meses

7,35%

rent. Últimos 24 meses

6,72%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 17.11 mi

Média nos últimos 12 meses

4,63%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-8,05%

Composição Geral

Data base: 09/2023

32,10% Títulos Públicos R$ 5.475.445,20

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 3.656.840,21	21,44%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 908.118,87	5,32%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 816.616,98	4,79%

67,87% Fundos de Investimento R$ 11.577.480,54

Ativo	Posição	% PL
VINCI INTERNACIONAL FIC FIM IE CNPJ: 19.587.174/0001-20	R$ 3.496.414,88	20,50%
VINCI SELECTION EQUITIES FIA CNPJ: 15.603.945/0001-75	R$ 3.218.958,04	18,87%
LEGACY CAPITAL VNC FIC FIM CNPJ: 35.711.402/0001-89	R$ 1.081.102,41	6,34%
KINEA ATLAS FIM CNPJ: 26.218.403/0001-03	R$ 1.056.124,00	6,19%
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FIM CNPJ: 39.317.006/0001-22	R$ 960.853,97	5,63%
VINCI ATLAS FIC FIM CNPJ: 24.572.582/0001-49	R$ 884.480,02	5,18%
KAPITALO Z VOLANS FIC FIM CNPJ: 20.008.080/0001-39	R$ 726.264,69	4,26%