Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
SOLEIL MULT CP FI IE
Gestor
CNPJ
13.021.651/0001-00
Patrimônio
R$ 0,00
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOSOLEIL MULT CP FI IE
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 12.616,22 | 0,04% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Brazilian Private Equity IV Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia | R$ 5.179.587,40 | 15,30% |
| VINCI CAPITAL PARTNERS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | R$ 3.180.560,97 | 9,40% |
| VINCI CRÉDITO E DESENVOLVIMENTO I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | R$ 1.149.502,59 | 3,40% |
| ITAU CUSTODIA RF CURTO PRAZO CAIXA FI CNPJ: 11.419.792/0001-50 | R$ 3.978,77 | 0,01% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Debênture simples | R$ 16.161.561,36 | 47,75% |
| Debênture simples | R$ 8.129.502,99 | 24,02% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DISPONIBILIDADES | R$ 0,00 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | R$ 26.226,48 | 0,08% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | R$ 1.047,26 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 2,36% | 0,00% | 0,00% | 2,34% | |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,45% | 9,56% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |