Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Valuation Ib Fic De Fia

FICHA TÉCNICA

VALUATION IB FIC DE FIA

Gestor

CNPJ

04.350.787/0001-72

Patrimônio

R$ 4.501.796,28

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

VALUATION IB FIC DE FIA

19,00%
rent. Últimos 12 meses
21,15%
rent. Últimos 24 meses
21,68%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 5.58 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
18,34%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
154

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-37,34%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,79% Fundos de Investimento R$ 5.275.541,74
Ativo Posição % PL
ITAU VALOR ACOES FI CNPJ: 06.935.532/0001-05 R$ 5.260.935,40 99,51%
ITAU CAIXA ACOES FI CNPJ: 07.096.546/0001-37 R$ 14.606,34 0,28%
0,02% Caixa R$ 999,70
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 999,70 0,02%
0,17% Valores a Pagar R$ 8.876,30
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 8.876,30 0,17%
0,02% Valores a Receber R$ 1.162,04
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 1.162,04 0,02%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -3,62% -3,96% -15,30% -33,26%
Volatilidade 14,71% 19,00% 21,15% 21,68% 22,43%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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