Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Truxt Iii Long Short Fic Fim

FICHA TÉCNICA

TRUXT III LONG SHORT FIC FIM

Gestor

CNPJ

30.998.148/0001-28

Patrimônio

R$ 7.074.628,11

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

TRUXT III LONG SHORT FIC FIM

6,17%
rent. Últimos 12 meses
6,87%
rent. Últimos 24 meses
7,77%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 6.71 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
5,91%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
14

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-2,20%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,89% Fundos de Investimento R$ 6.996.151,24
Ativo Posição % PL
TRUXT LONG SHORT MASTER FIM CNPJ: 26.855.094/0001-74 R$ 6.989.110,06 99,79%
ITAU CUSTODIA RF CURTO PRAZO CAIXA FI CNPJ: 11.419.792/0001-50 R$ 7.041,18 0,10%
0,04% Caixa R$ 3.000,01
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 3.000,01 0,04%
0,05% Valores a Pagar R$ 3.489,81
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 3.489,81 0,05%
0,02% Valores a Receber R$ 1.162,04
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 1.162,04 0,02%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,97% 13,61% 20,35% 12,50%
Volatilidade 3,37% 6,17% 6,87% 7,77% 7,32%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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