Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Truxt Vrb Long Bias Fic Fim

FICHA TÉCNICA

TRUXT VRB LONG BIAS FIC FIM

Gestor

CNPJ

31.932.724/0001-05

Patrimônio

R$ 6.138.867,38

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

TRUXT VRB LONG BIAS FIC FIM

19,31%
rent. Últimos 12 meses
20,57%
rent. Últimos 24 meses
20,91%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 23.66 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
18,54%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
3

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-23,20%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,79% Fundos de Investimento R$ 25.106.098,55
Ativo Posição % PL
TRUXT LONG BIAS MASTER FIM CNPJ: 26.859.401/0001-95 R$ 25.058.605,93 99,60%
ITAU CUSTODIA RF CURTO PRAZO CAIXA FI CNPJ: 11.419.792/0001-50 R$ 47.492,62 0,19%
0,01% Caixa R$ 3.000,01
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 3.000,01 0,01%
0,19% Valores a Pagar R$ 46.723,94
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 46.723,94 0,19%
0,01% Valores a Receber R$ 2.324,10
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 2.324,10 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,21% 5,90% 6,73% -14,79%
Volatilidade 9,60% 19,31% 20,57% 20,91% 20,43%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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