Analistas do BBI aumentam otimismo com ações do Itaú (ITUB4) e veem ‘preço atraente’
Em análise sobre o Itaú (ITUB4), especialistas do Bradesco BBI destacaram otimismo com as ações, elevaram recomendação para compra e falaram que veem um ‘patamar de valuation atraente’.
Os analistas do BBI apontaram que as ações do Itaú oferecem uma “relação risco-retorno” benéfica.
A expectativa é de que o ITUB4 siga mostrando bom patamar de lucro e um ROE robusto.
O preço-alvo firmado para os papéis é de R$ 36 agora, ante R$ 29 anteriores, implicando valorização de cerca de 30% ante o patamar de preço atual. Nesta sexta as ações do banco fecharam em queda de 0,21%, cotadas a R$ 27,58.
O balanço do Itaú também é um ponto positivo de forma geral, segundo a casa, com elevado índice de cobertura e base de capital.
Com isso, os dividendos do Itaú podem ser incrementados e o panorama pode apoiar um crescimento sólido dos empréstimos do banco.
Em termos de preço, especialistas chamam atenção para o fato de que as ações estão sendo negociadas entre 25% a 31% em relação à média dos ciclos anteriores de flexibilização da Selic.
O BBI aponta também que os papéis são negociados a um preço sobre valor patrimonial móvel de 1,5x e preço sobre lucro dos últimos 12 meses de 6,7x, representando descontos de 24% e 29%, respectivamente.
Projeção de lucro do Itaú
O BBI, nessa esteira de otimismo, aumentou a projeção de lucro líquido recorrente para R$ 40,1 bilhões em 2024 e para R$ 45,1 bilhões no ano de 2025.
Além disso, a projeção do ROE do Itaú subiu para 20,5% em 2024 e 20,2% no ano de 2025, acima das estimativas do consenso de mercado.
Cotação de ITUB4
Cotação itub4
