RBRR11 paga dividendos de IPCA+8,58% ao ano e anuncia resultado de julho; veja quanto
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O fundo imobiliário RBRR11 encerrou o mês de julho com um resultado de R$ 15,591 milhões, inferior ao montante de R$ 17,934 milhões apurado em junho. Nesse período, a receita total foi de R$ 16,501 milhões, enquanto as despesas foram de R$ 1,334 milhão.
Do resultado do RBRR11, R$ 14,304 milhões foram destinados aos investidores na forma de dividendos, valor que representou a distribuição de R$ 0,95 por cota.
No mês anterior, os dividendos do RBRR11 tinham sido maiores, de R$ 1,00 por cota. O valor equivale a um dividend yield de 13,78% sobre o preço de mercado, o que representa uma taxa ajustada de IPCA + 8,58% ao ano.
Além disso, o fundo mantém reservas equivalentes a R$ 0,30 por cota e ainda conta com ganhos acumulados pela inflação não distribuídos, correspondentes a R$ 1,35 por cota.
Atualmente, o fundo imobiliário RBRR11 possui 52 operações ativas, todas cumprindo regularmente suas obrigações financeiras.
Os CRIs contam com alienação fiduciária dos imóveis como garantia, além de um LTV médio próximo de 47%. Aproximadamente 40% dessas garantias estão localizadas em áreas consideradas Prime, como Faria Lima, Jardins e Pinheiros. No total, 71% das garantias estão concentradas no Estado de São Paulo.
Novas movimentações da carteira do fundo imobiliário RBRR11
Dentre os novos aportes, julho foi marcado por movimentações relevantes, somando R$ 147 milhões em nove operações.
Entre os destaques está a aplicação de R$ 69 milhões no CRI Plano & Plano, remunerado a IPCA + 8,25% ao ano, vinculado à antecipação de recebíveis de contrato de compra e venda de terreno na capital paulista para desenvolvimento de empreendimento residencial de alto padrão, com alienação fiduciária do ativo e coobrigação dos sócios.
Outra operação de destaque foi o investimento de R$ 25 milhões no CRI Creditas II Sênior, com remuneração de IPCA + 8,32% ao ano, lastreado em uma carteira pulverizada de créditos Home Equity originados pela Creditas, que conta com alienação fiduciária, sobrecolateralização e seguros MIP e DFI.
A gestão do FII RBRR11 também destacou a operação CRI Airport Town, que representa uma exposição de R$ 13,6 milhões, equivalente a 1% do patrimônio líquido do fundo, mantendo a nota de crédito atribuída pela própria RBR.
Outro ponto abordado pelo fundo em relatório foi a situação envolvendo a securitizadora Virgo, que ganhou repercussão no mercado recentemente. Segundo a gestão, a exposição do RBRR11 a essa empresa é limitada a dez operações, que juntas representam 15% do patrimônio líquido.
O FII assegura que todos os ativos permanecem em conformidade, com fundos de reserva e demais obrigações plenamente regulares, sem impacto sobre o desempenho ou a operação do portfólio.
Por fim, é importante lembrar que a correção monetária da maior parte dos CRIs do RBRR11 tem como base o IPCA, mas com dois meses de defasagem. Assim, o resultado de julho refletiu o índice de maio, de 0,26%. Já os números divulgados para junho (0,24%) e julho (0,26%) deverão ser incorporados aos resultados de agosto e setembro, respectivamente.
