Fiagro AAZQ11 anuncia dividendos com yield de 1,14%; confira valor
O Fiagro AAZQ11, da AZ Quest, informou a distribuição de R$ 0,0825 por cota aos cotistas. Farão jus ao provento os investidores com posição no fundo ao término do pregão desta terça-feira (30), data-base definida para o recebimento dos rendimentos.
O pagamento dos dividendos está agendado para 14 de julho. Na cotação atual das cotas, o valor anunciado corresponde a um dividend yield de 1,14% no período, de acordo com a apuração do fundo.
A partir de 1º de julho, as cotas passam a ser negociadas na condição de ex-dividendos. Na prática, quem adquirir o fundo após a data-base de terça-feira (30) não terá direito ao pagamento divulgado.
Assim como nos fundos imobiliários (FIIs), os rendimentos distribuídos pelos Fiagros são isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas, desde que atendidos os requisitos previstos na legislação aplicável.
Fiagro anuncia distribuição e calendário de proventos
O anúncio contempla datas de referência e de pagamento, com a definição de terça-feira (30) como data-base e 14 de julho para a liquidação dos proventos. A negociação ex-dividendos tem início em 1º de julho, alinhando o cronograma do fundo às práticas do mercado para distribuição de rendimentos.
O fundo reforça que o direito ao recebimento está condicionado à posição em custódia no encerramento do pregão da data-base. A movimentação das cotas após essa data respeita a condição de ex-dividendos, conforme informado.
Fiagro mantém alta alocação no agronegócio
Em maio, o fundo registrou cerca de 97,1% do patrimônio líquido aplicado em ativos vinculados ao agronegócio, mantendo sua estratégia de elevada exposição ao crédito rural. A composição da carteira seguiu concentrada em Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs), que responderam por 65,2% dos investimentos.
Os Fiagros de direitos creditórios representaram outros 27,9% da carteira no período, segundo a atualização mensal. A geração de receitas dos ativos, somada à estratégia de alocação em títulos indexados ao CDI e à inflação, sustentou um resultado de aproximadamente R$ 2,35 milhões no mês.
A taxa ponderada de carrego encerrou maio em 3,55%. Já a remuneração líquida da carteira, após taxas e impostos, ficou em CDI mais 2,17% ao ano, conforme dados reportados pela gestora.
Movimentações do Fiagro em maio
Entre as operações do mês, o fundo ampliou a exposição ao CRA da BRF, por meio de um investimento adicional de aproximadamente R$ 6,2 milhões, remunerado a 109% do CDI. Após a alocação, esse papel passou a representar cerca de 3,7% do patrimônio líquido do veículo.
O fundo também realizou um novo aporte de aproximadamente R$ 2 milhões no Fiagro BR Agro, estruturado com remuneração de CDI mais 5% ao ano. Ao longo do período, a carteira ainda registrou amortizações previstas em cronograma e ajustes nas posições de caixa, acompanhando a dinâmica de vencimentos e liquidez.
Essas movimentações ocorreram em paralelo ao calendário de distribuição de rendimentos anunciado, que considera a data-base de terça-feira (30), a negociação ex-dividendos a partir de 1º de julho e o pagamento em 14 de julho. Com isso, o fundo mantém a execução de sua estratégia de crédito no agronegócio, preservando o cronograma de proventos informado aos cotistas.
