O CPTS11 anunciou o pagamento de R$ 0,09 por cota aos investidores, referente ao desempenho de fevereiro de 2026, cujos dados detalhados ainda não foram divulgados ao público. A manutenção do valor distribui consistência à política de rendimentos adotada pela gestão do fundo nos últimos meses, reforçando previsibilidade ao cotista.
Os investidores habilitados receberão os rendimentos do CPTS11 em 18 de março, com direito assegurado a quem estava posicionado até 11 de março, data-base definida para esta distribuição. Essa programação segue o calendário tradicional dos FIIs, garantindo transparência sobre quem participa do ciclo de proventos.
Como determina a legislação, os dividendos do CPTS11 são isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas, característica que aumenta a atratividade líquida do fluxo mensal. O montante vem estável há seis meses, o que sugere disciplina na alocação, controle de riscos e previsibilidade do caixa operacional.
Com o preço de fechamento de fevereiro em R$ 8,09, o dividendo do CPTS11 equivale a um retorno mensal aproximado de 1,11%, indicador que auxilia o investidor a comparar o yield do fundo com alternativas de renda fixa e outros FIIs. Essa métrica, porém, pode variar conforme a cotação de mercado.
Os dados mais recentes, de janeiro, apontam 11 operações de crédito que somam 23,6% do patrimônio. Dentro desse bloco, shopping centers lideram com 42% do segmento de crédito, o que representa 9,9% dos ativos totais. Os CRIs foram originados a IPCA + 6,44%, enquanto a marcação a mercado indica IPCA + 8,40%, evidenciando prêmio adicional de risco.
O portfólio apresenta duration média de 4,7 anos, spread médio de 1,00%, taxa nominal média de 14,32% e LTV médio de 59,24%. A correção monetária acumulada nos CRIs alcança R$ 9,82 milhões, equivalente a R$ 0,031 por cota. A administração do fundo imobiliário CPTS11 ressalta padrão high grade, com 100% das operações adimplentes e sem casos classificados como “estressados”.
Na alocação em fundos listados, o patrimônio inclui 84 FIIs, que representam 68,2% dos ativos. O setor de shoppings também predomina nessa fatia, com 25,9% da carteira de FIIs, ou 17,6% do patrimônio total. Dentro desse conjunto, o CPTS11 mantém 79,5% em fundos de tijolo e 20,5% em fundos de papel.
