papeis

CPTS11 Capitania Securities II

R$ 90,5
- 1,1%

Mais informações

- 4,17 % Var. mês atual
- R$ 9,70 % Var. 12 meses
R$ 90,5 Mín. 52 semanas
R$ 101,25 Máx. 52 semanas

Cotação CPTS11

  • --.--.-- - --.--.--
()% Últimos 5 diasVariação
R$ NaNMínima
R$ NaNMáxima
    5 Dias

Dividendos do CPTS11

Histórico de dividendos

Dividendos

R$ 1,12

Último Dividendo

1,186%

DY Últ. Dividendo

R$ 12,619

Dividendos

Últ. 12 meses
13,944%Últ. 12 meses
TipoData comPagamentoCotaçãoValor (R$)Yield (%)
Linhas por página:Linhas:
1 - 0 de 0

Comparador de Dividend Yield

Cálculo baseado no Dividend Yield (DY) dos últimos 12 meses do Fundo em comparação com o seu Setor, Classificação e com o Mercado.
CPTS1113.94%
SETOR | PAPÉIS13.99%
CATEGORIA | PAPEL12.98%
MERCADO | IFIX11.99%

Simulador de Dividendos CPTS11

Base do cálculo: média dividendos últimos12 meses- e a cotação atual R$90.5.

Para a base do cálculo utilizamos a média dos dividendos pagos dos últimos12 meses no valor de- e a cotação atual no valor de R$90,5.

Total em dividendos

Total em dividendos a receber

R$0,00
banner Investindo em Fundos Imobiliáriosbanner Investindo em Fundos Imobiliários

Indicadores do CPTS11

  • CPTS11N/A
  • SetorN/A
  • MercadoN/A
  • CPTS11N/A
  • SetorN/A
  • MercadoN/A

Outros indicadores do CPTS11

91,6491,64

Valor Patrimonial por cota (R$)

VP p/cota

2,9B2.912.457.097,94

Patrimônio (R$)

31.782.814

Nº de cotas

2,8B2.876.344.667Valor de mercado (R$)Val. Mercado
31.782.814

Nº de cotas

*

90,5090,5

Cotação (R$)

6,7M6.703.255,34

Liquidez diária(R$)

59,8M59.842.485,07

Valor em caixa(R$)

2,669%

Participação no IFIX

3.330%

Participação no SUNO30

-4,984%

Valor CAGR (3 anos)

Val. CAGR
(3 anos)

16,262%

DY CAGR

% a.a.

Taxa adm.

169.448

Nº de cotistas

Subscricoes do CPTS11

Data Atingida
Aguardando
Não há data
Em andamento
Ticker Preço (R$)
Desconto
Data-base
Fator de
proporção
Período de preferência
Período de sobras
Período público
Análises

Tudo Sobre CPTS11

  • Segmento de AtuaçãoFundo de Papel
  • Razão SocialCapitania Securities II
  • Sub-segmentoPapéis
  • SetorFundo de Papel
  • Tipo da gestãoATIVA
  • SubsetorPapéis
  • CNPJ18.979.895/0001-13
  • SegmentoPapéis

Demonstrativos do CPTS11

Demonstrativos CPTS11
Demonstrações Trimestrais
Anual
positivo
Anual
Trimestral
Year to date
1º trimestre
2º trimestre
3º trimestre
4º trimestre
2017 -2020
positivo
2017
-
2020
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
filter
filter
Últ. 12 meses
DATA
AH (%)
AV (%)
Descrição2021
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
0,00
Resultado líquido de imóveis para renda
0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
82,88 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
-22,82 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
286,56 M
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
-14,51 M
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
332,11 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários
332,11 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
5,48 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
-1,16 M
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
4,32 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
-26,09 M
(-) Taxa de desempenho (performance)
0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
-22,90 K
(-) Auditoria independente
-60,50 K
(-) Representante(s) de cotistas
0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
-50,75 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
-2,28 K
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
0,00
(+/-) Outras receitas/despesas
0,33 M
Total de outras receitas/despesas
-25,90 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
310,53 M
ver tabela completa

Comunicados do CPTS11

Eventos e Comunicados

Histórico de Comunicados e eventos

Confira os últimos comunicados, avisos e eventos divulgados pela administradora do CPTS11
Todas Categorias
positivo
Todas Categorias
Relatórios
Informes Periódicos
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
Outras Informações
Aviso aos Cotistas
Comunicado ao Mercado
Fatos Relevantes
Atos de Deliberação do Administrador
Todas Subcategorias
positivo
Todas Subcategorias
Relatório Gerencial
Informe Mensal
Rendimentos e Amortizações
Restritos - ICVM 476
Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Informe Trimestral
Aviso ao Mercado
Instrumento Particular de Emissão de Cotas