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ALZR11 Alianza Trust Renda Imobiliária

R$ 113,25

- 0,47%

Mais informações

- 1,13 % Var. mês atual

- R$ 1,94 % Var. 12 meses

R$ 109,00 Mín. 52 semanas

R$ 118,55 Máx. 52 semanas

Cotação ALZR11

(%) Últimos 5 diasVariação

R$ NaNMínima

R$ NaNMáxima

Dividendos do ALZR11

Histórico de dividendos

Dividendos

R$ 0,83

Último Dividendo

0,72%

DY Últ. Dividendo

R$ 9,70

Dividendos

Últ. 12 meses

8,57%

Dividend Yield

Últ. 12 meses

Tipo	Data com	Pagamento	Cotação	Valor (R$)	Yield (%)

Linhas por página:Linhas:

1 - 0 de 0

ALZR118.53%

SETOR | MISTO10.55%

CATEGORIA | MISTO10.70%

MERCADO | IFIX11.50%

Simulador de Dividendos ALZR11

Base do cálculo: média dividendos últimos12 meses- e a cotação atual R$113.25.

Para a base do cálculo utilizamos a média dos dividendos pagos dos últimos12 meses no valor de- e a cotação atual no valor de R$113,25.

Qtde de papéis
Valor investido (R$)
Período (meses)

Total em dividendos

Total em dividendos a receber

R$0,00

Indicadores do ALZR11

Preço / Valor Patrimonial (P/VP)

ALZR11N/A

SetorN/A
MercadoN/A

Volatilidade

ALZR11N/A

SetorN/A
MercadoN/A

Outros indicadores do ALZR11

107,43107,43

Valor Patrimonial por cota (R$)

VP p/cota

1,0B1.059.348.544,85

Patrimônio (R$)

9.860.406,00

Nº de cotas

1,1B1.116.690.979,50Valor de mercado (R$)Val. Mercado
9.860.406,00 Nº de cotas	*	113,25113,25 Cotação (R$)

1,7M1.728.238,08

260,6M260.678.931,94

Valor em caixa(R$)

0,94%

Participação no IFIX

Participação no SUNO30

-3,28%

11,07%

DY CAGR

% a.a.

Taxa adm.

147.506,00

Nº de cotistas

Subscricoes do ALZR11

Data Atingida

Aguardando

Não há data

Em andamento

Ticker	Preço (R$) Desconto	Data-base	Fator de proporção	Período de preferência	Período de sobras	Período público	Análises

Tudo Sobre ALZR11

Segmento de AtuaçãoFundo Misto
Razão SocialAlianza Trust Renda Imobiliária
Sub-segmentoMisto
SetorFundo Misto
Tipo da gestãoATIVA
SubsetorMisto
CNPJ28.737.771/0001-85
SegmentoMisto

Demonstrativos do ALZR11

Demonstrativos ALZR11

Demonstrações Trimestrais

Anual

Trimestral

Year to date

1º trimestre

2º trimestre

3º trimestre

4º trimestre

2022

2023

2019

2020

2021

2022

2023

Últ. 12 meses

DATA

AH (%)

AV (%)

Descrição	2021

Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque	0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos	0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques	0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque	0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque	0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento	53,23 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento	-98,73 K
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento	0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas	0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento	0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento	-1,81 M
Resultado líquido de imóveis para renda	51,32 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM	21,72 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM	0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM	1,09 M
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM	-0,10 M
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM	74,02 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários	74,02 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras	20,40 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras	0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras	0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras	-3,66 M
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez	16,74 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos	0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração	-8,49 M
(-) Taxa de desempenho (performance)	0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472	-0,34 M
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4	0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472	0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII	-4,51 K
(-) Auditoria independente	-0,12 M
(-) Representante(s) de cotistas	0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)	-0,16 M
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII	0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)	-0,43 M
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII	-55,00 K
(-) Despesas com avaliações obrigatórias	-79,50 K
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista	0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório	-14,33 K
(+/-) Outras receitas/despesas	-0,42 M
Total de outras receitas/despesas	-10,12 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido	80,65 M