Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Zurich Valora Prev Fic Fi Rf Cp

FICHA TÉCNICA

ZURICH VALORA PREV FIC FI RF CP

Gestor

CNPJ

31.340.900/0001-01

Patrimônio

R$ 444.826.761,03

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ZURICH VALORA PREV FIC FI RF CP

0,64%
rent. Últimos 12 meses
0,51%
rent. Últimos 24 meses
0,51%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 426.32 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,46%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,03%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,76% Fundos de Investimento R$ 423.246.398,40
Ativo Posição % PL
VALORA PREVIDENCIARIO MA FI RF CP CNPJ: 35.803.277/0001-37 R$ 421.125.051,81 99,26%
BTG PACTUAL CDB I FIC FI RF CP CNPJ: 16.565.016/0001-81 R$ 2.121.346,59 0,50%
0,24% Valores a Pagar R$ 998.045,42
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 998.045,42 0,24%
0,01% Valores a Receber R$ 32.469,30
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 32.469,30 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,85% 12,56% 27,50% 36,83%
Volatilidade 0,28% 0,64% 0,51% 0,51% 1,22%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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