Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
YUNUS NEGOCIOS SOCIAIS FIM CP
Gestor
CNPJ
24.069.506/0001-15
Patrimônio
R$ 18.465.266,86
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOYUNUS NEGOCIOS SOCIAIS FIM CP
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| YUNUS NEGOCIOS SOCIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | R$ 14.160.130,74 | 77,38% |
| PETRA LIQUIDEZ FI REFERENCIADO DI LP CNPJ: 17.000.151/0001-42 | R$ 4.058.708,07 | 22,18% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 74.014,83 | 0,40% |
| DESPESA DE AUDITORIA | R$ 2.407,00 | 0,01% |
| TAXA DE CUSTÓDIA | R$ 560,62 | 0,00% |
| TAXA DE CONTROLADORIA | R$ 420,47 | 0,00% |
| TAXA DE GESTÃO | R$ 420,47 | 0,00% |
| TAXA DE ESCRITURAÇÃO | R$ 140,15 | 0,00% |
| OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | R$ 46,96 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO | R$ 1.732,76 | 0,01% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,10% | 5,53% | 8,16% | 17,61% | |
| Volatilidade | 0,75% | 3,26% | 6,50% | 5,34% | 6,59% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |