Yarok Fim – Cp Ie

FICHA TÉCNICA

YAROK FIM – CP IE

Gestor

CNPJ

17.214.959/0001-22

Patrimônio

R$ 75.246.484,60

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

YAROK FIM – CP IE

1A 2A 5A Início

4,01%

rent. Últimos 12 meses

5,16%

rent. Últimos 24 meses

6,95%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 74.55 mi

Média nos últimos 12 meses

3,85%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,83%

Composição Geral

Data base: 09/2023

4,24% Títulos Públicos R$ 3.209.284,84

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F	R$ 2.471.900,95	3,27%

94,37% Fundos de Investimento R$ 71.405.355,18

Ativo	Posição	% PL
CSHG ALLSPXRHG FIC FIFIM - CP IE CNPJ: 19.009.392/0001-88	R$ 6.281.386,16	8,30%
KAPITALO SPA ZETA FIC FIM CNPJ: 27.250.738/0001-63	R$ 5.954.634,03	7,87%
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIC FI CNPJ: 06.175.696/0001-73	R$ 5.045.816,10	6,67%
051 SP VISTA MULTIESTRATEGIA FIC FIM CNPJ: 31.366.337/0001-40	R$ 4.512.654,12	5,96%
CSHG ALL LEGACY CAPITAL FIC FIM CNPJ: 29.236.579/0001-78	R$ 3.310.616,57	4,38%
SPS II FEEDER A FIM CP CNPJ: 34.508.396/0001-02	R$ 3.230.034,30	4,27%
CSHG ALL VERDE AM 60 FIC FIM CNPJ: 25.682.084/0001-11	R$ 2.676.398,76	3,54%
SPS CORP I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS	R$ 2.449.511,79	3,24%
SPA SPECIAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	R$ 2.297.833,09	3,04%