Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Xp Macro Fim

FICHA TÉCNICA

XP MACRO FIM

Gestor

CNPJ

23.922.063/0001-09

Patrimônio

R$ 1.596.313.203,45

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

XP MACRO FIM

6,41%
rent. Últimos 12 meses
5,47%
rent. Últimos 24 meses
5,38%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 1.96 bi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
5,99%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
57210

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-2,16%
Composição Geral
Data base: 09/2023
52,59% Títulos Públicos R$ 2.207.150.887,97
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 1.203.641.283,13 28,68%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 434.336.361,01 10,35%
11,28% Fundos de Investimento R$ 473.592.180,45
Ativo Posição % PL
XP MACRO JUROS ATIVO MASTER FI RF LP CNPJ: 34.867.778/0001-14 R$ 185.740.102,95 4,43%
XP INVESTOR EQUITY HEDGE MASTER FIM CNPJ: 43.761.879/0001-05 R$ 164.970.861,41 3,93%
0,78% Ações R$ 32.791.291,38
0,27% Mercado Futuro R$ 11.148.145,43
0,28% Opções R$ 11.897.620,30
Ativo Posição % PL
OPD IDI/FSGW R$ 147.488.144,97 3,51%
4,42% Investimento Exterior R$ 185.494.111,77
Ativo Posição % PL
Fundos Offshore R$ 185.494.111,77 4,42%
0,00% BDR R$ 149.500,80
0,00% Caixa R$ 1.003,64
22,55% Outros R$ 946.417.345,52
Ativo Posição % PL
NTNB/STNC/150116/150826/00394460040950 R$ 608.069.200,52 14,49%
NTNB/STNC/151221/150527/00394460040950 R$ 207.050.057,84 4,93%
3,37% Valores a Pagar R$ 141.486.962,80
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 140.290.158,70 3,34%
4,45% Valores a Receber R$ 186.651.650,90
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 186.651.650,90 4,45%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -1,52% 2,72% 20,07% 32,76%
Volatilidade 6,52% 6,41% 5,47% 5,38% 6,84%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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