Xp A P Priv Ii Fic Fim Cp

FICHA TÉCNICA

XP A P PRIV II FIC FIM CP

Gestor

CNPJ

34.231.958/0001-05

Patrimônio

R$ 46.286.411,53

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

XP A P PRIV II FIC FIM CP

1A 2A 5A Início

2,54%

rent. Últimos 12 meses

3,02%

rent. Últimos 24 meses

3,02%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 70.27 mi

Média nos últimos 12 meses

2,38%

Média nos últimos 12 meses

102

Média nos últimos 12 meses

-0,36%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,89% Fundos de Investimento R$ 65.347.847,17

Ativo	Posição	% PL
XP ADV PORT PRIV II FIM CP CNPJ: 34.231.962/0001-73	R$ 61.939.438,35	94,68%
XP CASH IX FI RF SIMPLES CNPJ: 46.328.929/0001-45	R$ 340.840,90	0,52%
XP CASH VII FI RF SIMPLES CNPJ: 46.328.680/0001-78	R$ 340.840,89	0,52%
XP CASH III FI RF SIMPLES CNPJ: 45.688.636/0001-06	R$ 340.840,89	0,52%
XP CASH II FI RF SIMPLES CNPJ: 45.683.352/0001-27	R$ 340.840,89	0,52%
XP CASH VIII FI RF SIMPLES CNPJ: 46.328.752/0001-87	R$ 340.840,88	0,52%
XP CASH X FI RF SIMPLES CNPJ: 46.328.987/0001-79	R$ 340.840,88	0,52%
XP CASH V FI RF SIMPLES CNPJ: 46.098.698/0001-20	R$ 340.840,88	0,52%
XP CASH VI FI RF SIMPLES CNPJ: 32.319.500/0001-87	R$ 340.840,87	0,52%
XP CASH IV FI RF SIMPLES CNPJ: 45.688.718/0001-50	R$ 340.840,87	0,52%