Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Wm Patr Ica Prev Qual Fim Cp

FICHA TÉCNICA

WM PATR ICA PREV QUAL FIM CP

Gestor

CNPJ

32.812.110/0001-44

Patrimônio

R$ 20.068.891,17

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

WM PATR ICA PREV QUAL FIM CP

1,17%
rent. Últimos 12 meses
4,30%
rent. Últimos 24 meses
4,20%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 19.35 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
1,02%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,06%
Composição Geral
Data base: 09/2023
4,39% Títulos Públicos R$ 851.297,34
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 448.925,58 2,32%
41,16% Fundos de Investimento R$ 7.975.197,78
Ativo Posição % PL
BEM FI RF SIMPLES TPF CNPJ: 08.915.927/0001-63 R$ 7.488.407,49 38,65%
46,46% Debêntures R$ 9.001.260,01
Ativo Posição % PL
EQTL15 R$ 565.560,67 2,92%
TBSP11 R$ 562.159,71 2,90%
AEGP23 R$ 536.834,31 2,77%
VAMO33 R$ 534.130,22 2,76%
IFPT11 R$ 463.966,46 2,39%
CSAN23 R$ 441.683,10 2,28%
JSMLA5 R$ 439.461,68 2,27%
6,57% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 1.273.796,60
Ativo Posição % PL
Letra Financeira R$ 535.115,62 2,76%
0,02% Caixa R$ 3.000,00
1,30% Outros R$ 252.204,68
0,08% Valores a Pagar R$ 15.968,94
0,01% Valores a Receber R$ 1.753,63

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,70% 11,49% 27,90% 30,16%
Volatilidade 0,81% 1,17% 4,30% 4,20% 4,56%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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