Western Asset Tropical Fi Rf

Data base: 09/2023

73,07% Títulos Públicos R$ 55.327.467,42

Ativo	Posição	% PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 27.752.024,13	36,65%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 16.671.663,41	22,02%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 9.713.101,60	12,83%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 961.547,93	1,27%

5,50% Fundos de Investimento R$ 4.165.084,71

Ativo	Posição	% PL
WA SOVEREIGN IV SELIC RF REFERENCIADO FI CNPJ: 15.477.891/0001-49	R$ 2.032.342,83	2,68%

16,42% Debêntures R$ 12.435.644,39

Ativo	Posição	% PL
HAPV13	R$ 586.640,89	0,77%
UNDAF5	R$ 524.453,35	0,69%
Debênture simples	R$ 501.932,04	0,66%

0,07% Mercado Futuro R$ 49.851,71

4,82% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 3.651.091,51

Ativo	Posição	% PL
Letra Financeira	R$ 546.652,20	0,72%
Letra Financeira	R$ 447.206,92	0,59%

0,01% Caixa R$ 10.000,00

0,02% Opções R$ 18.253,95

0,04% Valores a Pagar R$ 31.862,17

0,04% Valores a Receber R$ 28.737,77