Ações
TOLDA FIA IE
+247,93
rent. 12 meses (%)
58.64 mi
Patrimônio (R$)
WELLINGTON VENTURA DOL ADV MASTER FIA IE
Gestor
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
CNPJ
35.556.516/0001-00
Patrimônio
R$ 244.450.180,68
Taxa de Administração
0.2
Administrador
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
Benchmark
Não se Aplica
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOWELLINGTON VENTURA DOL ADV MASTER FIA IE
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| XP CASH B1 FIC FI RF SIMPLES CNPJ: 45.823.842/0001-81 | R$ 2.546.884,17 | 0,80% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Outros | R$ 291.613.770,23 | 91,59% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Disponibilidade | R$ 9.738,82 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Pagar | R$ 12.999.085,50 | 4,08% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Receber | R$ 11.206.323,89 | 3,52% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 4,26% | 14,86% | -4,68% | -1,86% | |
| Volatilidade | 11,94% | 13,02% | 18,63% | 18,16% | 21,03% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |