We Addison Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

WE ADDISON FIM CP IE

Gestor

CNPJ

38.489.214/0001-46

Patrimônio

R$ 22.526.825,92

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

WE ADDISON FIM CP IE

1A 2A 5A Início

3,38%

rent. Últimos 12 meses

3,76%

rent. Últimos 24 meses

3,86%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 21.64 mi

Média nos últimos 12 meses

3,20%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,69%

Composição Geral

Data base: 09/2023

16,07% Títulos Públicos R$ 3.530.588,46

Ativo	Posição	% PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 2.289.478,95	10,42%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 456.324,19	2,08%

83,80% Fundos de Investimento R$ 18.410.145,59

Ativo	Posição	% PL
WAGOROT FIM CP IE CNPJ: 34.687.600/0001-91	R$ 5.397.342,46	24,57%
WE RFW FIM CP IE CNPJ: 41.763.294/0001-90	R$ 3.171.509,83	14,44%
LAGERTHA FIC FIM CP IE CNPJ: 34.687.581/0001-01	R$ 2.820.214,48	12,84%
ITAU CUSTODIA CASH RF CP FI CNPJ: 42.411.782/0001-00	R$ 1.453.244,37	6,62%
WE EQ TOTAL RETURN FIM CP IE CNPJ: 41.570.057/0001-03	R$ 1.433.906,46	6,53%
WE CRÉDITO II FIM INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO	R$ 1.168.185,70	5,32%
WE ACOES FI IE CNPJ: 41.575.654/0001-20	R$ 532.728,67	2,43%
WE TULKAS FIA IE CNPJ: 42.046.844/0001-13	R$ 485.258,48	2,21%