Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Wa Selic Soberano Rf Ref Fic Fi

FICHA TÉCNICA

WA SELIC SOBERANO RF REF FIC FI

Gestor

CNPJ

09.087.618/0001-05

Patrimônio

R$ 181.683.853,88

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

WA SELIC SOBERANO RF REF FIC FI

1,14%
rent. Últimos 12 meses
1,58%
rent. Últimos 24 meses
1,37%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 189.94 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,36%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
324

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,03%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,96% Fundos de Investimento R$ 186.820.167,60
Ativo Posição % PL
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI CNPJ: 07.892.335/0001-00 R$ 186.820.167,60 99,96%
0,01% Caixa R$ 25.113,91
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 25.113,91 0,01%
0,03% Valores a Pagar R$ 47.393,61
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 47.393,61 0,03%
0,00% Valores a Receber R$ 8.061,84
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 8.061,84 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,78% 12,51% 26,63% 32,84%
Volatilidade 0,03% 1,14% 1,58% 1,37% 0,70%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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