Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Wa Di Silver Fic Fi Rf Referenciado

FICHA TÉCNICA

WA DI SILVER FIC FI RF REFERENCIADO

Gestor

CNPJ

00.819.901/0001-00

Patrimônio

R$ 4.116.891,28

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

WA DI SILVER FIC FI RF REFERENCIADO

0,53%
rent. Últimos 12 meses
0,40%
rent. Últimos 24 meses
0,40%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 4.21 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,28%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
547

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,01%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,64% Fundos de Investimento R$ 4.041.801,22
Ativo Posição % PL
WESTERN ASSET DI REFERENCIADO FI CNPJ: 00.819.875/0001-10 R$ 4.041.801,22 99,64%
0,06% Caixa R$ 2.436,08
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 2.436,08 0,06%
0,28% Valores a Pagar R$ 11.228,71
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 11.228,71 0,28%
0,02% Valores a Receber R$ 775,03
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 775,03 0,02%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,71% 11,35% 24,10% 29,11%
Volatilidade 0,06% 0,53% 0,40% 0,40% 0,33%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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