Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Wa Di Daily Fic Fi Rf Referenciado

FICHA TÉCNICA

WA DI DAILY FIC FI RF REFERENCIADO

Gestor

CNPJ

01.561.079/0001-92

Patrimônio

R$ 4.208.666,69

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

WA DI DAILY FIC FI RF REFERENCIADO

0,61%
rent. Últimos 12 meses
0,46%
rent. Últimos 24 meses
0,44%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 4.08 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,41%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
4200

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,01%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,40% Fundos de Investimento R$ 4.131.786,96
Ativo Posição % PL
WESTERN ASSET DI REFERENCIADO FI CNPJ: 00.819.875/0001-10 R$ 4.131.786,96 99,40%
0,24% Caixa R$ 10.021,39
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 10.021,39 0,24%
0,34% Valores a Pagar R$ 13.994,43
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 13.994,43 0,34%
0,02% Valores a Receber R$ 775,04
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 775,04 0,02%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,70% 10,59% 22,91% 27,55%
Volatilidade 0,06% 0,61% 0,46% 0,44% 0,36%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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