W F Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

W F FIM CP IE

Gestor

CNPJ

18.033.364/0001-33

Patrimônio

R$ 24.141.962,89

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

W F FIM CP IE

1A 2A 5A Início

3,67%

rent. Últimos 12 meses

4,47%

rent. Últimos 24 meses

5,29%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 23.68 mi

Média nos últimos 12 meses

3,49%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,33%

Composição Geral

Data base: 09/2023

21,07% Títulos Públicos R$ 5.087.881,64

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 1.962.728,86	8,13%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 1.908.999,05	7,91%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	R$ 1.216.153,73	5,04%

78,77% Fundos de Investimento R$ 19.019.057,15

Ativo	Posição	% PL
ITAU VERTICE RF REFERENCIADO DI FIC FI CNPJ: 21.407.105/0001-30	R$ 4.187.985,03	17,34%
ITAU ACTIVE FIX DUAL MULT CP FIC FI CNPJ: 34.803.938/0001-61	R$ 3.119.769,07	12,92%
GENOA CAPITAL RADAR A FIC FIM CNPJ: 37.052.449/0001-03	R$ 1.182.348,40	4,90%
LEGACY CAPITAL A FIC FIM CNPJ: 29.993.554/0001-19	R$ 1.075.666,58	4,45%
KAPITALO ZETA A FIC FIM CNPJ: 20.270.180/0001-39	R$ 1.027.225,66	4,25%
ITAU FUND OF FUNDS MULTIGES X FIMCFI CNPJ: 05.584.551/0001-63	R$ 1.006.905,38	4,17%
NEO PROVECTUS II FIC FIM CNPJ: 24.140.338/0001-07	R$ 1.001.280,68	4,15%