Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
BV ALLIANZGI EUROPE EQUITY G. MULT IE FI
Gestor
CNPJ
12.287.913/0001-10
Patrimônio
R$ 80.597.335,13
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOBV ALLIANZGI EUROPE EQUITY G. MULT IE FI
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| BV SOBERANO RF FI CNPJ: 09.238.487/0001-10 | R$ 2.223.493,60 | 3,09% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Outros | R$ 69.068.540,53 | 95,92% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| ALL DOLAR | R$ 688.093,34 | 0,96% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| AUDITORIA PROVISÃO | R$ 4.962,24 | 0,01% |
| TAXA ADM A PAGAR | R$ 4.447,79 | 0,01% |
| TX CUSTODIA Provisão | R$ 1.720,69 | 0,00% |
| CETIP PROVISÃO | R$ 1.546,96 | 0,00% |
| LIVROS CONT PROVISÃO | R$ 1.109,14 | 0,00% |
| LIVROS Provisão | R$ 12,73 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Anual 2023 Diferido | R$ 11.778,19 | 0,02% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,58% | 8,90% | -12,02% | -10,22% | |
| Volatilidade | 15,41% | 17,20% | 27,38% | 25,06% | 21,48% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |