Vo Margarida Fim Ie Cp

FICHA TÉCNICA

VO MARGARIDA FIM IE CP

Gestor

CNPJ

40.779.978/0001-18

Patrimônio

R$ 13.216.252,04

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

VO MARGARIDA FIM IE CP

1A 2A 5A Início

2,80%

rent. Últimos 12 meses

2,69%

rent. Últimos 24 meses

2,86%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 12.51 mi

Média nos últimos 12 meses

2,64%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,23%

Composição Geral

Data base: 09/2023

11,43% Títulos Públicos R$ 1.453.550,86

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 1.453.550,86	11,43%

80,70% Fundos de Investimento R$ 10.264.331,73

Ativo	Posição	% PL
ITAU VERTICE RF REFERENCIADO DI FIC FI CNPJ: 21.407.105/0001-30	R$ 4.167.849,22	32,77%
VERTICE VERDE 60 FIC FIM CNPJ: 26.262.507/0001-07	R$ 709.990,10	5,58%
ABSOLUTE VERTEX FI EM COTAS FIM CNPJ: 21.470.989/0001-77	R$ 707.114,56	5,56%
KAPITALO ZETA A FIC FIM CNPJ: 20.270.180/0001-39	R$ 685.202,79	5,39%
LEGACY CAPITAL A FIC FIM CNPJ: 29.993.554/0001-19	R$ 680.349,09	5,35%
VERTICE PREV F AAA GROWTH MULT IE FI CNPJ: 39.505.814/0001-13	R$ 622.936,59	4,90%
GROWLER FIC FIM CNPJ: 18.489.908/0001-76	R$ 601.664,39	4,73%
ITAU VERTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIC FI CNPJ: 40.635.100/0001-09	R$ 496.870,12	3,91%
SQUADRA LONG ONLY STR FIC FIA CNPJ: 16.478.741/0001-12	R$ 489.316,15	3,85%