Vivaldi Liquidez Fim Cp Ie

Data base: 09/2023

21,46% Títulos Públicos R$ 10.391.352,40

Ativo	Posição	% PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 4.162.687,06	8,60%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 2.175.973,84	4,49%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 2.079.940,69	4,30%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 1.926.119,71	3,98%

47,45% Fundos de Investimento R$ 22.975.145,41

Ativo	Posição	% PL
PS SOLAR FIC FIM CP	R$ 3.629.616,65	7,50%
PS CREDITO ESTRUTURADO FIM CP CNPJ: 46.539.671/0001-26	R$ 2.694.496,59	5,56%
ABSOLUTE OLIMPIA FIC FIM CP	R$ 2.570.590,89	5,31%
PS PETBRA FI RF CP IE CNPJ: 47.410.029/0001-05	R$ 1.644.023,41	3,40%
CAPSTONE MACRO FIC FIM ACCESS CNPJ: 36.492.461/0001-76	R$ 1.483.523,52	3,06%

1,02% Ações R$ 495.108,00

15,93% Debêntures R$ 7.715.874,72

13,01% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 6.301.160,56

Ativo	Posição	% PL
DPGE	R$ 2.072.384,59	4,28%

0,01% Opções R$ 3.366,91

0,02% Valores a Pagar R$ 7.663,89

1,10% Valores a Receber R$ 532.312,96