Vitreo Fof Superprev Cons Icatu Fi Rf

FICHA TÉCNICA

VITREO FOF SUPERPREV CONS ICATU FI RF

Gestor

CNPJ

33.884.185/0001-01

Patrimônio

R$ 143.734.829,69

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

VITREO FOF SUPERPREV CONS ICATU FI RF

1A 2A 5A Início

1,01%

rent. Últimos 12 meses

1,01%

rent. Últimos 24 meses

1,00%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 142.34 mi

Média nos últimos 12 meses

0,99%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,02%

Composição Geral

Data base: 09/2023

10,03% Títulos Públicos R$ 14.751.487,16

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 12.670.814,04	8,62%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 1.179.365,49	0,80%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 901.307,63	0,61%

89,80% Fundos de Investimento R$ 132.072.358,14

Ativo	Posição	% PL
SPARTA PREV FIFE D60 FI RF CP CNPJ: 35.927.331/0001-56	R$ 23.269.689,84	15,82%
CAPITANIA CREDPREV MAST FI RF CP CNPJ: 30.338.838/0001-50	R$ 22.899.798,37	15,57%
EMPIRICUS INFLACAO CURTA FI RF CNPJ: 46.063.296/0001-90	R$ 22.221.879,61	15,11%
ICATU VANG ABS FIFE FI PREV RF CP CNPJ: 34.081.211/0001-18	R$ 20.833.002,48	14,17%
KAD IMAB FIC FI RF LP CNPJ: 43.778.868/0001-20	R$ 15.031.566,33	10,22%
ITAU LEGEND RF LP DISTRIBUIDORES FIC FI CNPJ: 41.993.440/0001-74	R$ 14.591.686,70	9,92%
ITAÚ OPTIMUS RF LONGO PRAZO PREV XP ADVISORY FIC FI	R$ 13.224.734,81	8,99%