Visia Master Fi Rf Ref Di

FICHA TÉCNICA

VISIA MASTER FI RF REF DI

Gestor

CNPJ

28.386.252/0001-10

Patrimônio

R$ 80.110.691,47

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

VISIA MASTER FI RF REF DI

1A 2A 5A Início

0,08%

rent. Últimos 12 meses

0,28%

rent. Últimos 24 meses

0,34%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 107.32 mi

Média nos últimos 12 meses

0,09%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

0,00%

Composição Geral

Data base: 09/2023

98,24% Títulos Públicos R$ 92.851.103,72

Ativo	Posição	% PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 76.803.146,68	81,26%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 10.011.447,87	10,59%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 3.982.371,66	4,21%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 1.207.179,25	1,28%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F	R$ 846.958,26	0,90%

1,73% Fundos de Investimento R$ 1.635.412,71

Ativo	Posição	% PL
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI CNPJ: 18.418.825/0001-96	R$ 163.541,75	0,17%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX CNPJ: 18.418.915/0001-87	R$ 163.541,62	0,17%
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII CNPJ: 18.428.603/0001-54	R$ 163.541,61	0,17%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI CNPJ: 17.898.543/0001-70	R$ 163.541,54	0,17%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V CNPJ: 18.418.851/0001-14	R$ 163.541,38	0,17%