Visconde Fic Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

VISCONDE FIC FIM CP IE

Gestor

CNPJ

37.651.118/0001-90

Patrimônio

R$ 23.751.438,14

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

VISCONDE FIC FIM CP IE

1A 2A 5A Início

1,63%

rent. Últimos 12 meses

1,69%

rent. Últimos 24 meses

3,94%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 22.88 mi

Média nos últimos 12 meses

1,51%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,06%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,73% Fundos de Investimento R$ 23.232.845,86

Ativo	Posição	% PL
VERTICE FOF MACRO MULTIMERCADO FIC FI CNPJ: 17.419.784/0001-90	R$ 7.985.498,17	34,28%
ITAU PRIV ACT FIX 5 RF CP FIC FI CNPJ: 97.519.703/0001-62	R$ 4.661.991,33	20,01%
ITAU VERTICE RF CP FIC FI CNPJ: 12.984.454/0001-23	R$ 2.874.606,13	12,34%
ITAU P MULT CP ACT FIX PLUS FIC FI CNPJ: 14.097.736/0001-34	R$ 2.432.282,31	10,44%
ITAU PRECISION ADV MULT CP FIC FI CNPJ: 32.292.528/0001-78	R$ 1.217.994,13	5,23%
ITAU VERTICE IBOVESPA EQUITIES FIA CNPJ: 24.546.223/0001-17	R$ 1.140.050,53	4,89%
ITAU FUND OF FUNDS MULTIGES X FIMCFI CNPJ: 05.584.551/0001-63	R$ 1.125.931,83	4,83%
ITAU FOF MASTER LONG BIAS FIA CNPJ: 17.329.489/0001-42	R$ 735.553,10	3,16%
VERTICE FOF L S ALOCACAO 25 FIMCFI CNPJ: 09.145.104/0001-69	R$ 545.052,16	2,34%
ITAU VERTICE RF REFERENCIADO DI FIC FI CNPJ: 21.407.105/0001-30	R$ 513.886,17	2,21%