Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Vinland Macro Master Fim

FICHA TÉCNICA

VINLAND MACRO MASTER FIM

Gestor

CNPJ

28.581.145/0001-42

Patrimônio

R$ 2.801.768.459,38

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

VINLAND MACRO MASTER FIM

2,75%
rent. Últimos 12 meses
3,42%
rent. Últimos 24 meses
3,60%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 3.98 bi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
2,49%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
8

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,41%
Composição Geral
Data base: 09/2023
61,77% Títulos Públicos R$ 2.915.990.504,14
Ativo Posição % PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 644.980.485,34 13,66%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 415.109.776,77 8,79%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 368.631.097,44 7,81%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 344.411.662,70 7,30%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 284.653.448,34 6,03%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 269.830.963,86 5,72%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 175.542.123,65 3,72%
9,40% Fundos de Investimento R$ 444.006.766,53
Ativo Posição % PL
CORE CRÉDITO N FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO R$ 378.835.484,53 8,02%
0,00% Swap R$ 29.190,26
7,36% Ações R$ 347.675.565,04
0,38% BDR R$ 17.925.412,86
1,11% Debêntures R$ 52.463.913,23
1,49% Opções R$ 70.553.504,16
0,00% Bônus de Subscrição R$ 50.627,28
0,27% Recibo de Subscrição R$ 12.566.255,50
0,30% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 14.217.218,30
10,37% Investimento Exterior R$ 489.456.369,53
Ativo Posição % PL
Fundos Offshore R$ 489.456.369,53 10,37%
-0,02% ETF R$ -1.032.050,35
0,00% Caixa R$ 10.319,72
0,25% Mercado Futuro R$ 11.786.740,94
5,85% Outros R$ 276.103.403,08
Ativo Posição % PL
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - LTN 011024 R$ 255.622.766,18 5,41%
0,93% Valores a Pagar R$ 44.053.448,32
0,53% Valores a Receber R$ 25.169.161,59

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,39% 6,79% 29,49% 46,77%
Volatilidade 4,46% 2,75% 3,42% 3,60% 4,67%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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