Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Vinci Total Return Fim

FICHA TÉCNICA

VINCI TOTAL RETURN FIM

Gestor

CNPJ

35.636.871/0001-80

Patrimônio

R$ 239.711.717,16

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

VINCI TOTAL RETURN FIM

14,12%
rent. Últimos 12 meses
16,21%
rent. Últimos 24 meses
16,40%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 232.36 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
13,62%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
2

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-5,16%
Composição Geral
Data base: 09/2023
9,27% Títulos Públicos R$ 25.662.119,87
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 25.662.119,87 9,27%
7,22% Fundos de Investimento R$ 19.997.565,25
Ativo Posição % PL
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE CNPJ: 10.406.511/0001-61 R$ 19.997.565,25 7,22%
69,83% Ações R$ 193.321.409,66
Ativo Posição % PL
PETR4 R$ 13.558.684,88 4,90%
RAIL3 R$ 12.961.760,00 4,68%
VAMO3 R$ 10.542.675,00 3,81%
VLID3 R$ 9.669.958,90 3,49%
VBBR3 R$ 9.367.292,00 3,38%
IGTI11 R$ 8.756.808,75 3,16%
VIVA3 R$ 7.528.858,00 2,72%
6,84% BDR R$ 18.926.069,00
Ativo Posição % PL
XPBR31 R$ 7.310.135,00 2,64%
3,80% Debêntures R$ 10.506.359,68
0,01% Caixa R$ 26.105,41
-0,03% Mercado Futuro R$ -85.949,12
0,27% Opções R$ 740.531,23
0,04% Outros R$ 101.188,05
1,13% Valores a Pagar R$ 3.120.713,70
1,64% Valores a Receber R$ 4.530.476,66

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -2,13% 24,19% 23,67% 58,17%
Volatilidade 13,04% 14,12% 16,21% 16,40% 20,94%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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