Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Vinci Retorno Real Fim

FICHA TÉCNICA

VINCI RETORNO REAL FIM

Gestor

CNPJ

40.127.685/0001-56

Patrimônio

R$ 187.640.700,00

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

VINCI RETORNO REAL FIM

3,74%
rent. Últimos 12 meses
4,39%
rent. Últimos 24 meses
4,10%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 192.23 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
3,42%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
182

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,89%
Composição Geral
Data base: 09/2023
97,29% Títulos Públicos R$ 190.505.370,56
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 122.030.206,77 62,32%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 40.501.405,70 20,68%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 14.669.939,40 7,49%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 13.303.818,69 6,79%
0,36% Fundos de Investimento R$ 707.174,64
Ativo Posição % PL
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE CNPJ: 10.406.600/0001-08 R$ 492.954,00 0,25%
0,07% Swap R$ 138.084,56
0,75% Ações R$ 1.477.456,00
Ativo Posição % PL
BBAS3 R$ 882.266,00 0,45%
0,71% Debêntures R$ 1.394.086,57
Ativo Posição % PL
Debênture simples R$ 991.207,83 0,51%
CVRDA6 R$ 402.878,74 0,21%
0,16% Mercado Futuro R$ 315.260,16
0,02% Investimento Exterior R$ 46.287,47
0,00% Caixa R$ 3.480,14
0,12% Opções R$ 225.900,86
0,25% Valores a Pagar R$ 494.002,12
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 376.882,12 0,19%
0,25% Valores a Receber R$ 498.446,41
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 498.446,41 0,25%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -0,13% 11,41% 26,08% 31,16%
Volatilidade 2,31% 3,74% 4,39% 4,10% 4,22%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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