Vinci Fapers Fia

FICHA TÉCNICA

VINCI FAPERS FIA

Gestor

CNPJ

41.300.431/0001-50

Patrimônio

R$ 48.909.104,24

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

VINCI FAPERS FIA

1A 2A 5A Início

16,66%

rent. Últimos 12 meses

18,68%

rent. Últimos 24 meses

18,90%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 49.68 mi

Média nos últimos 12 meses

16,20%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-17,97%

Composição Geral

Data base: 09/2023

23,50% Títulos Públicos R$ 12.218.553,95

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 3.700.826,58	7,12%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 2.927.605,53	5,63%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 2.858.462,53	5,50%

75,92% Fundos de Investimento R$ 39.478.175,70

Ativo	Posição	% PL
N V FIC FIA CNPJ: 42.831.345/0001-37	R$ 8.812.614,17	16,95%
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIA CNPJ: 28.470.587/0001-11	R$ 8.065.975,19	15,51%
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA CNPJ: 34.258.680/0001-60	R$ 6.069.459,54	11,67%
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA CNPJ: 11.403.850/0001-57	R$ 4.347.113,55	8,36%
GTI HAIFA FIA CNPJ: 28.408.121/0001-96	R$ 3.608.690,89	6,94%
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE CNPJ: 10.406.600/0001-08	R$ 2.993.094,72	5,76%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE CNPJ: 10.406.511/0001-61	R$ 2.914.291,40	5,60%