Vilarejo Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

VILAREJO FIM CP IE

Gestor

CNPJ

14.284.569/0001-30

Patrimônio

R$ 42.567.021,70

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

VILAREJO FIM CP IE

1A 2A 5A Início

2,64%

rent. Últimos 12 meses

4,49%

rent. Últimos 24 meses

5,97%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 41.91 mi

Média nos últimos 12 meses

1,74%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,53%

Composição Geral

Data base: 09/2023

49,06% Títulos Públicos R$ 20.920.599,64

Ativo	Posição	% PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 9.767.929,02	22,91%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 7.021.068,86	16,46%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 2.075.094,44	4,87%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 2.056.507,32	4,82%

50,85% Fundos de Investimento R$ 21.684.518,79

Ativo	Posição	% PL
COPA IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	R$ 2.969.969,54	6,96%
Austral LT Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia	R$ 2.904.765,86	6,81%
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIC FI CNPJ: 06.175.696/0001-73	R$ 2.748.396,26	6,44%
PSS ESPECTRO FIM CP IE CNPJ: 30.282.320/0001-42	R$ 1.586.026,85	3,72%
FRANKLIN SERVTEC ENERGIA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - MULTIESTRATEGIA	R$ 1.483.570,50	3,48%
SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	R$ 1.420.500,12	3,33%