Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Vila Rica Singular Ix Fim

FICHA TÉCNICA

VILA RICA SINGULAR IX FIM

Gestor

CNPJ

41.557.733/0001-09

Patrimônio

R$ 53.633.715,68

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

VILA RICA SINGULAR IX FIM

1,06%
rent. Últimos 12 meses
1,10%
rent. Últimos 24 meses
1,10%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 32.39 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,58%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
13

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,49%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,90% Fundos de Investimento R$ 36.334.680,80
Ativo Posição % PL
REAL ESTATE TRANCOSO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO R$ 35.189.655,05 96,75%
MAM ZC TESOURO SELIC FI RF DI SOBERANO CNPJ: 41.019.748/0001-13 R$ 1.145.025,75 3,15%
0,08% Valores a Pagar R$ 29.859,17
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 29.859,17 0,08%
0,02% Valores a Receber R$ 6.333,47
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 6.333,47 0,02%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -0,06% -0,55% 0,00% 0,00%
Volatilidade 0,07% 1,06% 1,10% 1,10% 1,10%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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